中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金合同成效公告         中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                  基金合同成效公告                 公告送出日历：2025 年 06 月 18 日 基金称呼             中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 基金简称             中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有 基金主代码            023666                  协议型绽放式                  本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短                  捏有期限。同期，本基金开动办理赎回业务前，投资者不可淡薄                  赎回或诊治转出央求。 基金运作面容           本基金开动办理赎回业务后，自基金合同成效日（关于认购份额                  而言）或基金份额申购阐明日（关于申购份额而言）至该日后的                  后的第 6 天起（如为非使命日则顺延至下一使命日），投资者方                  可淡薄赎回或诊治转出央求。 基金合同成效日          2025 年 06 月 17 日 基金处分东说念主称呼          中信保诚基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼          交通银行股份有限公司                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运                  作处分主义》等法律功令以及《中信保诚中证同行存单 AAA 指数 公告依据                  指数 7 天捏有期证券投资基金招募证明书》 基金召募央求获中国证监                    证监许可2025238 号 会核准的文号 基金召募技能             自 2025 年 06 月 03 日至 2025 年 06 月 13 日止 验资机构称呼             德勤华永司帐师事务所(迥殊平庸合股) 召募资金划入基金托管专 户的日历 召募有用认购总户数（单 位:户） 召募技能净认购金额（单 位:东说念主民币元） 认购资金在召募技能产生 的利息（单元:东说念主民币元） 召募份额    有用认购份                                          671,414,726.09                   中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金合同成效公告 （ 单 位 :   额 份）        利息结转的           份额           共计                                  671,505,543.22           认购的基金 其中：召募           份额（单元:                                       0.00 技能基金           份） 处分东说念主运           占基金总份 用固有资                                                 0.0000%           额比例 金认购本           其他需要说 基金情况                                                     无           明的事项           认购的基金 其中：召募 技能基金      份额（单元:                                  70,021.65 处分东说念主的           份） 从业东说念主员 认购本基      占基金总份 金情况                                                  0.0104%           额比例 召募期限届满基金是否符 正当律功令规则的办理基         是 金备案手续的条款 向中国证监会办理基金备 案手续获取书面阐明的日         2025 年 06 月 17 日 期 注：1、本基金处分东说念主高等处分东说念主员、基金投资和盘考部门负责东说念主认购本基金份额总量的数 量区间为 0 份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。     （1）基金合同成效前发生的讼师费、司帐师费、法定信息败露费过火他用度从基金发 行用度中列支，不另用基金财产支付。     （2）本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短捏有期限。同期， 本基金开动办理赎回业务前，投资者不可淡薄赎回或诊治转出央求。     本基金开动办理赎回业务后，自基金合同成效日（关于认购份额而言）或基金份额申购 阐明日（关于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）                             ，投资者不可淡薄赎回或诊治 转出央求；该日后的第 6 天起（如为非使命日则顺延至下一使命日），投资者方可淡薄赎回 或诊治转出央求。     基金处分东说念主可把柄骨子情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理时                  中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金合同成效公告 间在申购开动公告中规则。    基金处分东说念主自基金合同成效之日起不向上 1 个月开动办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回开动公告中规则。若某笔基金份额的最短捏有期到期后，本基金尚未绽放办理赎回业务的， 基金份额捏有东说念主仍需在绽放办理赎回业务之后方可淡薄赎回央求。    在笃定申购开动与赎回开动时辰后，基金处分东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《公开募 集证券投资基金信息败露处分主义》的关系规则在规则绪论上公告申购与赎回的开动时辰。    （3）销售机构受理投资东说念主认购央求并不代表该央求一定告成，央求的告成与否须以本 基金登记机构的阐明效劳为准。投资者可到销售机构柜台或以销售机构规则的其他面容进行 往复阐明的查询，也不错通过本基金处分东说念主的客户行状电话 400-666-0066 或通过本基金管 理东说念主的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询往复阐明情况。    风险提醒：基金处分东说念主承诺依照恪尽责守、诚挚信用、严慎尽力的原则处分和诳骗基金 财富，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资东说念主应当肃肃阅读基金 合同、招募证明书、基金居品资料节录等基金信息败露文献，了解本基金的风险收益特征， 并把柄自己的投资标的、投资期限、投资教育、财富情景等判断基金是否和投资东说念主的风险承 受才智相符合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资方案，自行承担投资风险。基金管 理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者欢跃”原则，在作念出投资方案后，基金运营情景与基金净 值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。    特此公告。                                      中信保诚基金处分有限公司